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华数科技创业板IPO:应收账款占营收比重持续大幅上升,重要供应商被创始人兼董事女婿控制-黑白体育,黑白体育app下载

2022-07-01 19:40:31 满江

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黑白体育,黑白体育app下载原标题:应收账款占收入比重高,持续大幅上升。一个重要的供应商由创始人和董事的女婿控制,是专门为公司设计的。本公司创业板IPO

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黑白体育,黑白体育app下载摘要:杭州华速科技是一家集后备电池BMS、动力铅电池BMS、储能锂电池BMS等产品的自主研发、生产、销售及售后技术服务为一体的电池安全管理及云平台提供商。公司实际控制人为杨东强、李明星。报告期内,公司H3G-TA系统占主营业务收入的比重超过75%,产品结构相对简单。 2020年营收和净利润同比翻番。 2021年收入同比增长,但净利润略有下降。应收账款占收入比重较高并持续大幅增长,逾期应收账款余额较大且逐年增加。 2019年和2020年第二大供应商为公司创始股东、现任董事的女婿杨殿轩担任执行董事兼总经理控股的企业,独家服务于华速科技。杨东强和表弟杨殿轩在华塑科技成立前两年共同创立了杭州华塑电子。华塑电子已注销。华塑电子注销的原因是什么?有没有违法行为?杨殿轩在发行人中的直接和间接持股比例与两位实际控制人的持股比例非常接近,同时兼任董事。不认定杨殿轩为实际控制人之一与实际情况不符?此外,杨殿轩还是一名土地执法人员的法定代表人。

杭州华速科技是一家集后备电池BMS、动力铅电池BMS、储能锂电池BMS等产品的自主研发、生产、销售及售后技术服务为一体的电池安全管理及云平台提供商。公司主要产品性能达到国内先进水平。 2019年、2020年和2021年,公司H3G-TA系统分别占主营业务收入的90.16%、85.49%和75.86%,产品结构相对简单。公司前身杭州华苏嘉达网络科技有限公司成立于2005年12月,2020年11月整体变更为股份制公司,总股本4500万股。杭州比丘拉控股有限公司控制公司53.24%的表决权,是公司的控股股东。杨东强、李星星分别直接持有公司11.42%的股份,合计直接持有公司实际控制人比丘拉控股66.83%的股份。

1、2020年营收、净利润同比翻番,2021年营收同比增长,净利润小幅下降

2019年、2020年、2021年,公司营业收入分别为10728万元、20591万元、23665万元,扣除未归母净利润为2175万元、5494万元、分别为5341万元。

2022年一季度营收持平,净利润同比下降21%。预计2022年上半年净利润小幅增长

2022年一季度,收入同比增长0.49%,而归属于母公司的净利润和扣除母公司的净利润同比均下降21%以上。

与上年一季度相比,公司营业收入基本持平,但净利润下降21%。公司解释主要原因如下: 1、疫情导致公司2022年一季度销售收入确认延迟约460万元,销售签约延迟。订单金额约1100万元; 2、加大对锂电池业务的投入; 3、受新冠疫情影响,部分地区数据中心项目建设进度推迟,部分毛利率较高的数据中心领域项目受到一定影响,拉低。整体毛利率。

公司预计2022年上半年营收同比增长6.64%-21.87%,净利润同比增长6.07%-15.16%。

2、应收账款占收入比重持续显着提升,逾期应收账款余额较大且逐年增加

报告期末,公司应收账款余额分别为5,522.79万元、13,839.58万元和16,728.57万元,分别占营业收入的51.48%、67.21%和70.69%。应收账款占收入的比重不仅相当高,而且应收账款的增速远超收入的增速。

公司不仅应收账款占收入比重较高且持续上升,而且应收账款逾期严重。应收账款逾期客户主要包括立微智联、万国数据、中联创新等数据中心领域客户。受数据中心等下游项目进度影响,收款周期较长,存在一定逾期情况。报告期内,公司逾期应收账款分别为2,155.83万元、3,551.68万元和8,971.49万元,逾期占比分别为39.04%、25.66%和53.63%。账龄7-12个月及以上的应收账款金额和占比显着增加。深圳市力威智联科技有限公司、深圳市龙控智能科技有限公司为三个报告期末逾期金额前五名的客户。

于报告期各期末,公司应收账款逾期情况如下:

公司经过4轮询价,每轮询价都有应收账款问题。 2022年6月14日公布的《复核中心意见执行函》一共有三个问题,第二个问题仍然是应收账款。账款,表明深交所审计部门对公司应收账款表现出的问题给予了特别关注。由于应收账款增长异常,审计部门也多次询问公司是否有增长潜力。

3、2019年和2020年第二大供应商为公司董事、创始股东杨殿轩的女婿控制的公司,担任执行董事兼总经理,专门服务华速科技

2019年和2020年乐清市新翔电子有限公司是公司第二大供应商,供应线束,金额分别为771.7万元和893.84万元。为减少与新翔电子的关联交易金额,2021年公司将转向向杭州康森电子采购大部分线束,金额为1130.12万元。 2021年新翔电子虽未跻身供应商前五名,但当年仍为公司供应线束217.63万元。 2019年,发行人对新翔电子的年平均收购价格高于康森电子。

新翔电子是公司董事、创始股东杨殿轩的女婿赵晓峰持股70%并担任执行董事、总经理的企业。

第二轮询函回复报告显示:新翔电子是2018年3月成立的为发行人生产线束的公司。报告期内,产品主要供应给发行人,但双方未签订专属服务专项协议。惯例。发行人向新翔电子采购的5条主要线束中,2018年H3G-TA插件测试线(基础版)、2018-2020年单模组通信线(HA-9063AAA0)、H3G- TA无温所有测试线(HA9118AAA0)均从新翔电子采购,没有其他供应商可以比较分析采购价格的公平性。从2021年开始,发行人将逐步减少对新翔电子的收购规模。

2019年和2020年,新翔电子的营业收入分别为771.7万元和902万元,与发行人的收购金额基本持平。

四、杨殿轩不是实际控制人,而是比实际控制人好?

公司仅认定杨东强、李星星为实际控制人。但是,从公司成立到现在,从很多方面来说,杨殿轩都是公司里一个具有相当话语权的重要人物。

杨东强(1976 年出生)和杨殿轩(1969 年出生)均为公司董事、创始股东,为堂兄弟。除了2005年共同创办杭州华塑科技外,两人还有一个共同经历:2003年11月至2005年12月在杭州华塑电子设备有限公司工作。其中,杨东强担任华塑电子监事。 .杨殿轩,华塑电子执行董事兼总经理。

华塑电子成立于2003年11月4日,注册资本51万元。公司调查显示,杭州华塑电子设备公司成立时,股东杨殿轩、杨东强、韩水珍3人,每人出资17万元,占公司注册资本的33.3333%。任命杨殿轩为执行董事、总经理、法定代表人,杨东强、韩水珍均为公司监事。

2005年12月,杨殿轩、杨东强、李明星共同成立了发行人的前身杭州华速嘉达网络科技有限公司,此时距离华速电子成立(2013年11月)只有2年的时间。公司名称中有华苏二字。更巧合的是,华数电子和华数科技成立时的注册资本均为51万元,而杨殿轩在成立时担任执行董事兼总经理。

公司在第一轮询价回复时解释称,杨殿轩参与了华数科技的设立,但并非实际控制人。

华速科技控股股东杭州皮秋拉控股有限公司共有3名股东,分别为33.41%、33.41%、33.17%的股份,分别为杨东强、李明星、杨殿轩。很接近。从三人直接持股华数科技来看,杨东强、李明星、杨殿轩分别持股11.42%、11.42%、11.34%,也非常接近。

因此,从华塑科技成立之初,杨殿轩就一直是第一大股东、执行董事、总经理,到现在的直接和间接持股比例,他所担任的董事职务,以及员工持股平台宁波敦恒的有限合伙人。在宁波敦恒,公司还将预留的员工激励股以杨殿轩的名义进行配售。杨殿轩女婿控股的公司为华塑科技提供配套物资。基于这些因素的分析,杨殿轩在华塑科技拥有相当大的话语权。公司是否没有认定杨殿轩为共同控制人,与实际情况不符?

此外,华塑电子、华塑科技的公司名称中均带有华塑二字,注册资本为51万元。杨殿轩、杨东强均为公司的创始股东。又创造了华数科技?既然华塑电子已经注销了,为什么还要注销呢?什么时候取消的?华塑电子是否因违法行为受到处罚?

5、杨殿轩为土地行政违法案件被执行人的法定代表人

招股书披露的杨殿轩董事简介显示,杨殿轩于2011年4月至2017年3月担任虹桥镇五寨村主任。2015年11月3日,裁判文书网公布了《关于非诉执行的判决书》。乐清市国土资源局、乐清市虹桥镇五寨村村民委员会审核”。五寨村委员会法定代表人,被执行人杨殿轩。裁定书显示:2015年8月25日,乐清市国土资源局向乐清市法院申请强制执行乐土子行政决定确定的被执行人拆除建筑物等设施。濮(2015)52号,申请执行内容如下:责令被执行人拆除在非法占用土地1400平方米上新建的建筑物和其他设施。 2015年8月27日,法院裁定,执行申请人乐清市国土资源局于2015年4月10日作出的乐清市国土资源局行政决定删除该内容。乐清市国土资源局会同虹桥镇人民政府自接到本裁定书之日起三个月内拆除被执行人非法占用土地1400平方米的新建建筑物和其他设施。当事人。

责任编辑:彭家兵

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